3 estrategias de negociación para el mercado de las criptomonedas
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16 Julio
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Una de las consecuencias más interesantes de la aparición del blockchain ha sido el desarrollo del mercado de las criptomonedas así como de unos activos digitales completamente nuevos. Al igual que sucede en cualquier mercado tradicional, existen muchas oportunidades para ganar y estrategias de negociación con las que puede intentar “ganarle al mercado”.

1. Arbitraje

El arbitraje puede describirse como la compra y venta simultánea de un activo con el fin de beneficiarse de las diferencias en su precio. En otras palabras, los traders de arbitraje comprarán un activo en un mercado y luego venderán ese mismo activo a un precio más alto en otro mercado. Dentro del mercado de las criptomonedas funciona de la siguiente forma.

El precio del bitcoin (Bitcoin) es de en torno a 5.000 dólares en Coinbase, mientras que al mismo tiempo, este asciende hasta los 5.100 dólares en Binance. Un trader de arbitraje puede comprar bitcoins en Coinbase y luego vender inmediatamente sus bitcoins en Binance, obteniendo así un beneficio.

El arbitraje puede ser una estrategia de trading bastante rentable si se aplica bien. Con el fin de automatizar y aumentar el tiempo de ejecución de la operación, puede usar varias herramientas de negociación, como bots de trading, pero conforme se desarrolla el mercado de las criptomonedas, ganar dinero con la diferencia de precio es cada vez más difícil.

2. Análisis fundamental

Las personas que ejecutan operaciones basadas en los fundamentos de un activo buscarán ciertos indicadores para determinar si un activo está infravalorado o sobrevalorado. Por ejemplo, el análisis fundamental en relación con el precio de la acción de una empresa puede implicar la evaluación de métricas como:

  • P/E: relación entre el precio de las acciones y el beneficio
  • EPS: relación entre el beneficio y el precio de una acción
  • ROE - rendimiento sobre el capital

El análisis fundamental es una metodología que fue concebida por primera vez por el difunto inversor estadounidense Benjamin Graham. Posteriormente fue popularizado por Warren Buffett, actualmente uno de los inversores más famosos del mundo. El análisis fundamental es un concepto que se aplica con mayor frecuencia a las empresas, pero que también puede aplicarse fácilmente a activos digitales como el bitcoin. En lugar de métricas como la relación precio-beneficio, se pueden utilizar factores como los siguientes como parte de cualquier análisis fundamental relacionado con las criptomonedas:

  • NVT: relación entre el coste de la red y el número de transacciones
  • Proposición de valor de la cripto-actividad
  • Calidad del equipo

Con el fin de operar siguiendo estas estrategias, es necesario mantener las criptomonedas durante un plazo de al menos de 10 años. Esto significa que la volatilidad diaria del mercado no es algo que nos deba preocupar.

3. Swing trading

El mercado de las criptomonedas es muy conocido por una cosa, y es la volatilidad. El precio del bitcoin o cualquier otra criptomoneda puede aumentar un 20% en el lapso de unas pocas horas y caer fácilmente otro 20% durante las próximas horas. En última instancia, algunos traders aprovechan esta volatilidad para obtener beneficios. Una de estas estrategias que permite esto es el swing trading.

El swing trading implica que el trader posee la criptomoneda durante un tiempo determinado, por lo general de unos pocos días o semanas. Además, intenta determinar la tendencia general, ascendente o saliente.

El éxito de este tipo de estrategia de negociación depende en gran medida de la capacidad de una persona para adivinar el movimiento del mercado, lo que, dada la velocidad de cambio del mercado de las criptomonedas, es especialmente difícil. Por lo tanto, el swing trading es una de las estrategias más arriesgadas.

Conclusión

El mercado de criptomonedas es un mundo complejo, y su volatilidad puede ser una bendición para algunos y una maldición para otros. Existen muchas estrategias de trading, pero cualquiera de ellas conlleva sus riesgos. Por lo tanto, es importante no invertir más de lo que pueda permitirse perder, y también preceder cualquier movimiento con un análisis exhaustivo de todas las circunstancias.

Preparado por José Rodríguez

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